El flujo de efectivo dentro de una organización

El flujo de efectivo dentro de una organización

En este caso pe, hablaremos sobre el estado del flujo de efectivo o lucas, que puede tener una organización, negocio, empresa o negocio.

Además, platearemos, como hacer para calcularlo, las variantes del mismo y como saber cuánto se genera, semanal, mensual o anualmente dentro de tu negocio pe.

Para que no pases un momento de palta, primero necesitas conocer las siguientes definiciones.

¿Qué es el flujo de efectivo?

El flujo de efectivo dentro de una organización - Rutificador Perú

 

Es el término utilizado, dentro del ámbito financiero, que alucina con la cantidad de efectivo, entrante o saliente, en medio de

un periodo de tiempo determinado.

Para calcular el estado del flujo de efectivo, dentro de tu empresa, no se requiere tener un título universitario.

En cambio hasta una calabacita puede hacerlo, ya que sencillamente consiste, en llevar anotado, todas las transacciones realizadas, en donde se utilizaron monedas locales, en efectivo.

Importante

Que la persona o personas, que lleven la contabilidad de tu flujo de lucas, sean personas de suma confianza.

No sea que te metan floro o te vayan a florear, para que al final del día, tengas más perdidas que ganancias.

Por eso, recomendamos, que dejes a cargo de tu flujo de efectivo, solo a personas calificadas y pasadas, por pruebas de confianza.

Por último, tampoco está de más que tú mismo, examines tus como se está llevando tu flujo de caja y de efectivo.

¿Cómo se define el flujo de efectivo durante un periodo determinado?

Para que al toque, sepas como calcular tu flujo de efectivo y caja, dentro de tu negocio, necesitas considerar lo siguiente:

Actividades de operación

Estas mismas, hablan directamente de cómo se desarrolla, la producción y distribución de los bienes dentro de la empresa, además que se trata de la prestación de servicios y actividad de empleados.

En ella, se puede hablar, de todas las operaciones que se realicen, al momento de la compra y venta, ya sean de inmuebles o de servicios prestados.

Las mismas, pueden ser variadas y sin ningún tipo de límites, para contabilizarlas, es importante que se lleve un registro contable, cada vez que se realice alguna.

El registro de estas operaciones, las puede realizar directamente un vendedor o encargado de caja.

Actividades de inversión

Por otro lado, las actividades de inversión, se trata de toda compra directa, que se haga en cuanto a activos dentro de la empresa.

Algunas de estas actividades, pueden generar ganancias lentejas, ya que es con el tiempo que en verdad, se verán los frutos de dicha inversión.

Entre la compra de activos de inversión, se pueden mencionar: Maquinarias, inmuebles, edificios, productos de oficina, entre muchos otros más.

Actividades de financiamiento

Alucina, que las actividades de financiamiento, son las que generan algún tipo de cambio, dentro de tu capital de la empresa.

Además pe, se puede definir como todos los prestamos financieros, que te realicen las entidades pretendientes, en ese caso, nos referimos a empresas de préstamos, bancos, entre otros.

Principales objetivos del Estado financiero

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Uno de los principales puntos, a tomar en cuenta siempre para poder llevar tu estado financiero, es que gracias a él se puede explicar, como las operaciones financieras en efectivo, afectan los pasivos y activos dentro de la empresa.

También, que eso te puede salvar de estar en una misión imposible, ya que nos permite manejar todo el monto de liquidez, dentro de la misma empresa.

En cambio, cuando no se realiza el cálculo del estado financiero de tu efectivo, al toque, se puede generar una dificultad para solventar tus obligaciones, en un tiempo adecuado, o simplemente te pondrá en la situación de no poder pagarlas.

Alucina, que posiblemente, también te ponga en la difícil situación empresarial, de no poder adquirir inventario o más activos, para que puedas seguir creciendo como empresa u organización.

Sin contar, que se te hará difícil, solventar el sueldo de tus empleados, en caso de tenerlos.

Ejemplo

Estado de flujo de efectivo

Actividades de operación

Ingresos netos 600,000.00

Depreciación     200,000.00

Cuentas por cobrar        (500,000.00)

Inventario          (300,000.00)

Cuentas por pagar          200,000.00

Gastos acumulados        (100,000.00)

Efectivo neto de las actividades operaciones     100,000.00

Actividades de inversión

Propiedades, planta y equipos (18,000.00)

Efectivo neto de las actividades de inversión     (18,000.00)

Actividades de financiamiento

Préstamos bancarios a largo plazo          (10,000.00)

Efectivo neto de las actividades de financiación               (10,000.00)

Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo            72,000.00

Saldo inicial de efectivo y equivalente   90,000.00

Saldo final de efectivo y equivalente     162,000.00

¿El flujo de caja y el de efectivo son lo mismo?

Definitivamente, aunque son parecidos, la verdad es que no son lo mismo, debido a que el flujo de caja, se trata de analizar y contabilizar todo tipo de transacciones, ya sea la entrada y salida.

No solo del efectivo en soles, sino también las transacciones bancarias, o en monedas digitales, como el Bitcoin, que está siendo muy utilizado aquí en Perú.

Ahora bacán, el flujo de efectivo, sencillamente se habla de todas las lucas, que te entran de manera física.

Ambos registros contables, es importante que se realicen dentro de la empresa, pueden ser realizados semanalmente o diario, según sean las necesidades que tengan como organización.

Pero en el caso del flujo de caja, si es necesario, que algún empleado calificado, sea quien lleve esas cuentas. Para eso se recomienda, que contrates a un contador para ello.

En resumen

Debes estar siempre preparado, para que tu empresa no entre en misión imposible y termines perdiendo todo.

Si es de posibilidad, debes contratar a un empleado, calificado, para llevar este tipo de cuentas.

Además, de llevar el resto de registros contables, para que puedas sustentar tus activos, inventarios y adquisición dentro de la empresa.

Esperamos, que te haya parecido bacán este artículo, que te sea de ayuda y tengas una empresa productiva.

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